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来源:盈利宝研究中心
一、市场点评
上周周报中明确给出“阶段性顶部,且行且珍惜”,随后市场如预期走出了窄幅震荡格局,全周上证综指围绕3000点上方徘徊不前。整体来看,创业板再次被赋予为反弹主力军,不过,其反弹力度差强人意,并未带动整个盘面活跃。总体,截至周五收盘,上证综指收报3012.82点,周跌幅1.36%;创业板指数收报2250点,周跌幅0.61%。
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近期,A股市场有逐级走低的趋势,主要体现在两个方面:一是 量能明显不足。7月报【月报】基金7月策略:利空已释放“吃饭”行情值得期待中我们提示“量能决定高度”,明确提示量能能否持续放大将决定市场高度,目前来看量能不但没能有效放大,反而持续萎缩,这将为后市埋下隐患;二是热点轮动过快。反复强调的热点疲态尽收眼底,热点“一日游”的迹象非常明显。由此也能佐证,目前的市场仍为存量资金博弈。
展望后市, 热点涣散,小盘股高位分化加剧,不排除大盘上演拉锯战。以白酒、消费等前期热点为例,回调迹象明显。前期热点的领跌也表明:一方面获利浮筹有待清洗;二是短线资金对于3000点上方的高度仍存质疑。本周伴随着中报业绩披露的逐渐深入,加之上周以来新股IPO持续发行,市场情绪受到干扰,指数此时或借此展开整固,有回3000点小平台的需求。这对基金投资者反而是机会,逢低分批布局是关键。整体策略上,建议均衡配置,适当控制仓位,操作品种以中长期表现优异的基金经理为主要筛选维度为选择标准。风险承受能力的的投资者,短期可适当关注供给侧改革的主题基金,仓位不超过2成。
二、本周基金投资热点
1、精选基金
三、本周重点新闻回顾
1、公募基金二季报披露投资路线图浮出水面
随着基金二季报的逐渐披露,基金公司近期的动向和喜好也浮出水面。
以基金重仓股为样本,16Q2中小创占比56.5%,较16Q1上升0.2个百分点,各类基金加仓0.5-2个百分点;相比16Q1结构有所微调,新兴行业中加电子、减计算机传媒,大消费行业中加食品饮料家电、减餐饮旅游,传统周期性行业中加有色机械、减地产电力设备;对比自由流通市值占比,明显超配医药、电子、计算机、食品饮料,低配银行、非银、房地产、商贸零售。
在投资布局上,二季度末基金配置最多的行业仍是制造业,占净值比例的39.32%,比一季度末降低5.02个百分点。排名第二位的是信息传输、软件和信息技术服务业,占净值比例的6.47%,比一季度末降低0.28个百分点。
具体来看,在业绩增长稳定、周期性强的蓝筹股中,化工板块备受基金偏爱;大消费板块中的生物医药板块被基金重点配置;另外食品饮料板块三只股票集体重返基金前十大重仓股之位,贵州茅台(行情600519,买入)、伊利股份(行情600887,买入)、五粮液(行情000858,买入)分列第2、第7、第10大重仓股。
天相投顾数据显示,公募基金扭转了一季度大幅亏损的局面,二季度盈利767.3亿元,整体规模小幅上升至7.96万亿元。在基金公司中,天弘基金当前规模最大,嘉实基金当期利润最高。
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2、保本基金新规征求意见中基协有意降温
今年以来股指持续震荡,保本基金发行井喷,成为投资新宠。面对保本基金市场的火爆,监管层似乎有意控制风险为其“降温”。7月18日,中国证券投资基金业协会向各基金公司下发了《关于就〈关于保本基金的指导意见(修订稿)〉征求意见的通知》,共设二十七项要求。新指导意见规定,已管理的保本基金及拟申请募集的保本基金中,由担保人承担保证责任及由保本义务人承担偿付责任总金额,不得超过该公司上一年度经审计的净资产的5倍,而此前为30倍。
此外,新规还明确要求保本基金的基金经理应当具备2年以上偏股型或债券型公开募集证券投资基金管理经验;基金管理人已经管理的基金类型应包括股票型、混合型和债券型基金。并且对基金公司挑选担保机构提出了更高的要求,要对担保人或保本义务人进行审慎调查。
保本“新规”中的诸多条款明显提升了保本基金的发行门槛。目前正在打开二期申购的老保本基金的热度显著提升。
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3、防汛救灾成市场焦点水利管网概念受追捧
进入汛期以来,很多省市遭遇强降雨天气,部分城市内涝严重,引发A股市场对相关防汛概念的关注。分析人士表示,在近日大盘震荡整理的背景下,地下管网、海绵城市和农田水利等概念股表现相对强势,显示出资金介入迹象,存在较高的交易性机会。
城市地下综合管廊建设,给管网材料、安全监测和综合管廊工程等行业带来快速扩容机遇。玉龙股份(行情601028,买入)、顾地科技(行情002694,买入)、青龙管业(行情002457,买入)等9只地下管网概念股逆市上涨,玉龙股份强势涨停。
海绵城市是指城市能够像海绵一样,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵城市被认为是替代传统“快排模式”、解决洪涝灾害的最佳方案。纳川股份(行情300198,买入)、重庆水务(行情601158,买入)、龙泉股份(行情002671,买入)等6只海绵城市概念股逆市上涨。
农田水利建设力度加大,2016年中央财政安排农田水利设施建设和水土保持补助资金预算399.97亿元,截至5月上旬已全部拨付。安徽水利(行情600502,买入)、钱江水利(行情600283,买入)、蒙草生态(行情300355,买入)等11只农田水利概念股逆市上涨。
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